AI 기술이 산업 전반을 재편하며 국내 기업들의 실적 호조가 가속화되고 있습니다. 정부 100조원 투자와 글로벌 빅테크 수요 폭증으로 AI 인프라·소프트웨어 시장이 급성장 중이에요. 국내 상장사 중 시총 상위권에서 AI 관련주 대장주와 테마주를 엄선해 소개합니다.
지금부터 AI 관련주, AI 대장주, AI 테마주, AI 수혜주에 대해 알아보겠습니다.
AI 관련주 Top 5
| 종목명 | 업종 |
| ✔️SK하이닉스 | HBM AI 반도체 메모리 |
| ✔️NAVER | AI 클라우드 및 LLM 플랫폼 |
| ✔️솔트룩스 | AI 챗봇 및 대형언어모델 |
| ✔️와이즈넛 | AI 에이전트 및 검색엔진 |
| ✔️코난테크놀로지 | AI 음성인식 및 LLM 기술 |
인기 테마주 섹터
1. SK하이닉스
세계 HBM 1위 공급사로 엔비디아 AI 칩 핵심 부품 독점 공급. HBM3E 양산 가동으로 AI 서버 수요 폭증 대응 중입니다. 차세대 HBM4 개발 선도.
- 시가 총액: 약 150조원 이상 (코스피 2위권)
- 시총 순위: 코스피 2위, 전체 국내 상장사 상위 2위
- 업종 상세: AI 서버용 HBM 고대역폭 메모리 제조
- 종목코드: ✔️000660
관련성
AI 데이터센터 투자 확대에 HBM 수요 폭증으로 AI 관련주 대장주로 급등. 엔비디아 공급 100% 독점.
투자포인트
- HBM3E 세계 최초 양산으로 시장 선점 완료.
- AI 서버 시장 70% 성장률에 직접 수혜 구조.
- 시총 2위 안정성에 AI 호황 결합 상승력 극대.
리스크
- 반도체 사이클 하락 시 가격 경쟁 심화 우려.
- 미중 무역 갈등 여파 공급망 불안정 가능성.
- 고환율 환경 원화 강세 시 수출 경쟁력 약화.
2. NAVER
하이퍼클로바X 자체 LLM 개발 및 네이버클라우드 AI 인프라 강점. 정부 AI 수석에 네이버클라우드 임원 발탁으로 정책 수혜 직결.
- 시가 총액: 약 38조 9,779억원 (코스피 상위 10위권)
- 시총 순위: 코스피 8~10위권, 전체 상장사 상위 10위권
- 업종 상세: AI 클라우드 플랫폼 및 대형언어모델
- 종목코드: ✔️035420
관련성
정부 AI 100조 투자 핵심 파트너로 AI 수혜주 급등. 공공 클라우드 사업 대거 수주 전망.
투자포인트
- 국내 최대 AI 클라우드 시장 점유율 확보.
- 하정우 AI혁신센터장 임명으로 정책 로드맵 선도.
- 글로벌 LLM 경쟁력 강화로 장기 성장 모멘텀.
리스크
- 빅테크 클라우드 경쟁 심화로 시장 점유율 방어.
- AI 인재 유치 및 R&D 비용 지속 증가 부담.
- 정책 집행 지연 시 기대감 실망 가능성.
인기 테마주 섹터
3. 솔트룩스
국내 대표 AI 챗봇 및 LLM 개발사로 공공기관 대규모 납품 실적. 자체 솔트GPT 모델로 민간 시장 확대 중입니다.
- 시가 총액: 약 3,000억원대 (코스닥 200위권 내)
- 시총 순위: 코스닥 150~250위권
- 업종 상세: AI 챗봇 및 대형언어모델 개발
- 종목코드: ✔️304100
관련성
AI 정책 발표 후 25% 급등하며 AI 대장주로 주목. 공공 AI 학습데이터 납품 독점 공급.
투자포인트
- 정부 AI 챗봇 사업 대거 수주 가능성 높음.
- 솔트GPT 자체 모델로 민간 시장 확대 가속.
- 저평가 상태에 정책 모멘텀 재평가 기대.
리스크
- 테마주 특성상 정책 뉴스 의존도 높음.
- 경쟁사 기술 격차 축소 시 시장 점유율 하락.
- 실적 변동성으로 안정적 배당 미미.
4. 와이즈넛
AI 에이전트 및 검색엔진 솔루션 전문으로 공공 부문 강점. 정부 AI 데이터센터 프로젝트 참여 기대감 높음.
- 시가 총액: 약 1,700억원대 (코스닥 300위권 내)
- 시총 순위: 코스닥 250~300위권
- 업종 상세: AI 에이전트 및 지능형 검색엔진
- 종목코드: ✔️096250
관련성
AI 정책 공약에 22% 상승하며 AI 테마주 급부상. 공공기관 AI 에이전트 대규모 수요.
투자포인트
- 정부 AI 검색 사업 직접 타깃으로 매출 성장.
- 에이전트 기술로 B2B 시장 확대 가속화.
- PBR 2.6배 저평가 매력 부각.
리스크
- 소형주 거래량 부족으로 유동성 리스크 큼.
- 빅테크 LLM 의존도 높아 기술 격차 우려.
- 정책 변화 시 테마 이슈 소멸 가능성.
인기 테마주 섹터
5. 코난테크놀로지
AI 음성인식 및 LLM 전문으로 공공 프로젝트 다수 참여. 이재명 AI 인재 양성 정책 연계 강점 보유. 최근 실적 개선세 뚜렷.
- 시가 총액: 약 2,700억원대 (코스닥 200위권 내)
- 시총 순위: 코스닥 200~250위권
- 업종 상세: AI 음성인식 및 대형언어모델
- 종목코드: ✔️402030
관련성
AI 공약 발표 후 30% 상승하며 AI 수혜주 부각. 음성 AI 기술로 정책 사업 최적화.
투자포인트
- 음성 LLM 특화로 차별화된 공공 수주 경쟁력.
- 정부 R&D 지원 확대에 따른 직접 수혜 예상.
- 최근 주가 반등세에 모멘텀 지속 가능성.
리스크
- 신규 상장주 특성상 실적 안정화 필요.
- 경쟁 심화로 마진율 압박 우려 지속.
- 테마 의존도 높아 뉴스 흐름 민감 반응.
정부 AI 100조 투자와 글로벌 빅테크 수요 폭증으로 국내 AI 산업이 본격 도약 국면에 진입했습니다. 반도체 인프라부터 소프트웨어 솔루션까지 공급망 완성된 종목 중심으로 포트폴리오 구성하세요. 정책 실행과 실적 검증 과정을 주시하며 장기 성장 동력으로 활용하시기 바랍니다. AI 강국 시대의 핵심 투자 기회입니다.
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